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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 035.00 | 67 037.00 | 91 998.00 | 159 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 687.00 | 67 097.00 | 122 590.00 | 189 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 863.00 | 6 900.00 | 4 272 963.00 | 4 279 863.00 |
BZ Autres créances | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 261 602.00 | | 1 261 602.00 | 1 261 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 898.00 | 6 900.00 | 5 919 998.00 | 5 926 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 584.00 | 73 997.00 | 6 042 588.00 | 6 116 584.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 50 000.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 8 177.00 | | 6 377.00 |
DH Report à nouveau | 347 412.00 | 319 665.00 | | 347 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 547.00 | 527 748.00 | | 631 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 736.00 | 944 189.00 | | 1 075 736.00 |
DP Provisions pour risques | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 891.00 | 454 934.00 | | 949 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 872.00 | 812 572.00 | | 1 119 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377 923.00 | 2 317 238.00 | | 3 377 923.00 |
EA Autres dettes | 157 954.00 | 66 825.00 | | 157 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 473.00 | 83 152.00 | | 189 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 222.00 | 3 279 787.00 | | 4 845 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 588.00 | 4 223 976.00 | | 6 042 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 369 496.00 | 187 848.00 | 8 557 344.00 | 8 369 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 496.00 | 187 848.00 | 8 557 344.00 | 8 369 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | 1 677.00 | | 15 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 948.00 | 2 127.00 | | 152 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 948.00 | -2 127.00 | | -137 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 604.00 | 110 218.00 | | 129 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 455.00 | 6 797 707.00 | | 8 714 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 908.00 | 6 269 960.00 | | 8 082 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 547.00 | 527 748.00 | | 631 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 379.00 | | 128 326.00 | 154 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 156.00 | 30 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 017.00 | 189 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 820.00 | 159 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 126.00 | | 97 729.00 | 123 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 211.00 | | 30 597.00 | 31 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 078.00 | 43 820.00 | 61 861.00 | 85 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 037.00 | 43 820.00 | 61 820.00 | 85 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | 121 630.00 | | 6 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 872.00 | 1 119 872.00 | | 1 119 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 811.00 | 608 811.00 | | 608 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 089.00 | 506 089.00 | | 506 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 756.00 | 4.00 | 1 752.00 | 1 756.00 |
UP Prêts | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 583.00 | 4 271 583.00 | | 4 271 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 739.00 | 1 298 739.00 | | 1 298 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 558.00 | 4 657 967.00 | 30 591.00 | 4 688 558.00 |
VW T.V.A. | 889 105.00 | 889 105.00 | | 889 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 222.00 | 4 845 222.00 | | 4 845 222.00 |