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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 497.00 | 39 080.00 | 2 417.00 | 41 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 673.00 | 152 433.00 | 29 239.00 | 181 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 766.00 | 200 027.00 | 309 739.00 | 509 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 583.00 | 200 027.00 | 499 556.00 | 699 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 29 372.00 | 42 623.00 | | 29 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 300.00 | -13 251.00 | | -45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 79 327.00 | 124 627.00 | | 79 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 866.00 | 352 061.00 | | 297 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 3 047.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 19 280.00 | | 35 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | 62 253.00 | | 86 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 229.00 | 436 641.00 | | 420 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 556.00 | 561 269.00 | | 499 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 687.00 | 130 530.00 | | 218 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 366.00 | 12 466.00 | 4 805.00 | 192 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 853.00 | 12 466.00 | 4 805.00 | 183 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 866.00 | 96 324.00 | 201 542.00 | 297 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726.00 | 19 644.00 | 13 082.00 | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 229.00 | 218 687.00 | 201 542.00 | 420 229.00 |