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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 195.00 | 33 186.00 | 6 009.00 | 39 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 34 072.00 | 11 434.00 | 22 638.00 | 34 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 337.00 | 221 574.00 | 62 763.00 | 284 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 494.00 | 112 537.00 | 110 957.00 | 223 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 996.00 | 378 731.00 | 226 265.00 | 604 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 404.00 | | 728 404.00 | 728 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 041.00 | 9 066.00 | 1 566 975.00 | 1 576 041.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 694 851.00 | | 694 851.00 | 694 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 474.00 | 9 066.00 | 3 038 408.00 | 3 047 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 470.00 | 387 797.00 | 3 264 673.00 | 3 652 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 265.00 | 406 312.00 | | 494 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 072.00 | 137 953.00 | | 219 072.00 |
DL TOTAL (I) | 823 337.00 | 654 265.00 | | 823 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 335.00 | 186 383.00 | | 924 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 977.00 | 248 331.00 | | 250 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 356.00 | 861 213.00 | | 887 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 019.00 | 202 717.00 | | 310 019.00 |
EA Autres dettes | | 9 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 441 336.00 | 1 508 129.00 | | 2 441 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 673.00 | 2 162 393.00 | | 3 264 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410.00 | 116 186.00 | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 836.00 | 60 160.00 | | 544 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 996.00 | | | 604 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 903.00 | | | 541 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 943.00 | 56 960.00 | | 484 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | 3 200.00 | | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 510.00 | 82 221.00 | | 296 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 807.00 | 7 379.00 | | 25 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 703.00 | 74 842.00 | | 270 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | 6 340.00 | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 6 340.00 | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | 6 340.00 | | 2 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 356.00 | 887 356.00 | | 887 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 162.00 | 1 565 162.00 | | 1 565 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 562.00 | 25 255.00 | 859 307.00 | 917 562.00 |
VI Groupe et associés | 250 977.00 | 250 977.00 | | 250 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 118.00 | 1 624 220.00 | 8 898.00 | 1 633 118.00 |
VW T.V.A. | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 692.00 | 1 480 386.00 | 859 307.00 | 2 372 692.00 |