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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 111.00 | 119 916.00 | 45 195.00 | 165 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 630.00 | 121 396.00 | 54 234.00 | 175 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 606.00 | | 867 606.00 | 867 606.00 |
BZ Autres créances | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CF Disponibilités | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 745.00 | | 1 091 745.00 | 1 091 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 375.00 | 121 396.00 | 1 145 979.00 | 1 267 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 666.00 | 146 751.00 | | 161 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 058.00 | 74 915.00 | | 72 058.00 |
DL TOTAL (I) | 237 124.00 | 225 066.00 | | 237 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 190.00 | 71 619.00 | | 52 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 622.00 | 37 145.00 | | 59 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 718.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 590.00 | 499 041.00 | | 497 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 287.00 | 277 915.00 | | 299 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 855.00 | 886 437.00 | | 908 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 979.00 | 1 111 503.00 | | 1 145 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 054.00 | | 26 726.00 | 150 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 9 039.00 | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | | 175 630.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 885.00 | | 22 226.00 | 142 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 4 500.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594.00 | 38 802.00 | | 82 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 366.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 480.00 | 38 436.00 | | 81 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 590.00 | 497 590.00 | | 497 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
UP Prêts | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 867 606.00 | 867 606.00 | | 867 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 190.00 | 34 142.00 | 18 048.00 | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 290.00 | 957 259.00 | 9 031.00 | 966 290.00 |
VW T.V.A. | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 690.00 | 890 642.00 | 18 048.00 | 908 690.00 |