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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 917.00 | 28 113.00 | 804.00 | 28 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757.00 | 28 113.00 | 1 644.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 543 795.00 | | 543 795.00 | 543 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 608.00 | | 579 608.00 | 579 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 365.00 | 28 113.00 | 581 252.00 | 609 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 076.00 | 266 183.00 | | 295 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 28 893.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 337 446.00 | 303 326.00 | | 337 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 8 548.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 38 473.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 523.00 | 93 876.00 | | 206 523.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 10 000.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 805.00 | 150 897.00 | | 243 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 252.00 | 454 223.00 | | 581 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 838.00 | 275.00 | | 27 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 838.00 | 275.00 | | 27 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |