| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 49 725.00 | 5 948.00 | 55 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 468.00 | 50 720.00 | 23 747.00 | 74 468.00 |
060 Stock marchandises | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
110 Total général Actif | 124 780.00 | 50 720.00 | 74 060.00 | 124 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 804.00 | 144 170.00 | | 120 804.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 191.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 872.00 | 144 361.00 | | 120 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 911.00 | 37 931.00 | | 36 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 001.00 | 26 179.00 | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 34 212.00 | 38 562.00 | | 34 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 1 282.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 260.00 | 78 365.00 | | 57 260.00 |
252 Charges sociales | 12 256.00 | 7 379.00 | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | 5 156.00 | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 6 097.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 732.00 | 200 951.00 | | 153 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 860.00 | -56 590.00 | | -32 860.00 |
280 Produits financiers | | 8 573.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 816.00 | 14 302.00 | | 1 816.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 775.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 14 161.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 640.00 | -48 651.00 | | -31 640.00 |