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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 260.00 | 79 402.00 | 45 858.00 | 125 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 263.00 | 142 077.00 | 189 186.00 | 331 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 277.00 | 221 479.00 | 265 798.00 | 487 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 883.00 | | 241 883.00 | 241 883.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 071.00 | | 381 071.00 | 381 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 349.00 | 221 479.00 | 646 870.00 | 868 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 8 555.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | 162 537.00 | | 7 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 142 957.00 | | 105 517.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | 434 049.00 | | 134 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 369.00 | 208.00 | | 291 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | 12 766.00 | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 66 214.00 | | 77 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 358.00 | 168 497.00 | | 120 358.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 303.00 | 247 685.00 | | 512 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 870.00 | 681 734.00 | | 646 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 064.00 | 70 831.00 | 21 415.00 | 172 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 505.00 | 70 831.00 | 20 856.00 | 171 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 369.00 | 45 004.00 | 187 641.00 | 291 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 547.00 | 269 547.00 | | 269 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 947.00 | 271 947.00 | | 271 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 303.00 | 265 938.00 | 187 641.00 | 512 303.00 |