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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 584.00 | 65 013.00 | 16 571.00 | 81 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 32 929.00 | 25 917.00 | 58 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 526.00 | 97 943.00 | 43 583.00 | 141 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BN En cours de production de biens | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 197.00 | | 210 197.00 | 210 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 723.00 | 97 943.00 | 253 780.00 | 351 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 768.00 | 51 867.00 | | 73 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 214.00 | 21 901.00 | | -16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 66 354.00 | 82 568.00 | | 66 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 701.00 | 33 472.00 | | 13 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 995.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 379.00 | 57 424.00 | | 133 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 16 183.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | 20 264.00 | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 426.00 | 129 336.00 | | 187 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 780.00 | 211 905.00 | | 253 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 607.00 | 115 650.00 | | 181 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
FM Production stockée | | | 62 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 18 054.00 | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 716.00 | 3 116.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 5 081.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 5 081.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 277.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 5 613.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 5 890.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 440.00 | -809.00 | | 12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 121.00 | 280 031.00 | | 227 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 335.00 | 258 130.00 | | 243 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 214.00 | 21 901.00 | | -16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 165.00 | | 1 491.00 | 158 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 141 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 035.00 | 140 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 974.00 | | 1 491.00 | 156 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 114.00 | 14 860.00 | 18 031.00 | 101 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 114.00 | 14 860.00 | 18 031.00 | 101 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 7 882.00 | 5 819.00 | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 979.00 | 26 930.00 | 1 049.00 | 27 979.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 046.00 | 48 227.00 | 5 819.00 | 54 046.00 |