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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BZ Autres créances | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 173.00 | | 210 173.00 | 210 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 423.00 | | 290 423.00 | 290 423.00 |
CU Autres participations | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 586.00 | 243 608.00 | | 242 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | -1 021.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 285 505.00 | 275 586.00 | | 285 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 7 318.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918.00 | 9 505.00 | | 4 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 423.00 | 285 092.00 | | 290 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662.00 | 2 056.00 | | 12 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744.00 | 3 077.00 | | 2 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | -1 021.00 | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |