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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 35 841.00 | 19 659.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 630.00 | | 258 630.00 | 258 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 313.00 | 24 620.00 | 21 692.00 | 46 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 15 295.00 | 26 651.00 | 41 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 811.00 | 75 756.00 | 340 055.00 | 415 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 976.00 | 75 756.00 | 591 220.00 | 666 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 601.00 | 315 601.00 | | 315 601.00 |
DH Report à nouveau | -107 675.00 | -190 686.00 | | -107 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 714.00 | 83 011.00 | | -44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 171 463.00 | 216 177.00 | | 171 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 125.00 | 175 249.00 | | 232 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 459.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 66 785.00 | | 85 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 63 330.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 028.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 757.00 | 306 851.00 | | 419 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 220.00 | 523 028.00 | | 591 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 757.00 | 184 780.00 | | 419 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 317 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 774.00 | |
GE Autres charges | | | 66 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 039.00 | | | -31 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 054.00 | | | -23 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 728.00 | | | 1 399 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 583.00 | | | 1 609 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 855.00 | | | -209 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 844.00 | | 12 188.00 | 405 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 415 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 88 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | | 12 158.00 | 78 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | 30.00 | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 889.00 | 18 977.00 | 110.00 | 56 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 7 929.00 | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 11 048.00 | 110.00 | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
UX Autres créances clients | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 036.00 | 52 225.00 | 202 001.00 | 280 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 916.00 | 70 493.00 | 13 423.00 | 83 916.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 757.00 | 419 757.00 | | 419 757.00 |