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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 30 096.00 | 1 199.00 | 31 295.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 462.00 | 30 187.00 | 1 275.00 | 31 462.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
084 Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
110 Total général Actif | 148 240.00 | 30 187.00 | 118 053.00 | 148 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |