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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 12 618.00 | 2 023.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 485.00 | 82 331.00 | 24 154.00 | 106 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 376.00 | 94 949.00 | 28 427.00 | 123 376.00 |
BT Marchandises | 204 464.00 | 12 268.00 | 192 196.00 | 204 464.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 719.00 | 12 268.00 | 341 451.00 | 353 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 095.00 | 107 217.00 | 369 878.00 | 477 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 137 799.00 | 113 270.00 | | 137 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 295.00 | 31 528.00 | | 40 295.00 |
DL TOTAL (I) | 255 094.00 | 221 799.00 | | 255 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 213.00 | 69 179.00 | | 14 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 26 741.00 | | 11 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 037.00 | 14 180.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 71 046.00 | | 41 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 18 611.00 | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 784.00 | 199 758.00 | | 114 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 878.00 | 421 557.00 | | 369 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 525.00 | 171 368.00 | | 98 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 764.00 | 8 246.00 | 5 743.00 | 89 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 764.00 | 8 246.00 | 3 061.00 | 89 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 4 991.00 | 9 219.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431.00 | 7 181.00 | 2 250.00 | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 747.00 | 98 525.00 | 9 219.00 | 107 747.00 |