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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 23 159.00 | 5 818.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 514.00 | 136 034.00 | 75 480.00 | 211 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 649.00 | 160 445.00 | 84 203.00 | 244 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 640.00 | | 573 640.00 | 573 640.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 434.00 | | 760 434.00 | 760 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 083.00 | 160 445.00 | 844 638.00 | 1 005 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 361 001.00 | | | 361 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 414 553.00 | | | 414 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 084.00 | | | 430 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 638.00 | | | 844 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 558.00 | | | 385 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 801.00 | | 25 138.00 | 219 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 244 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 643.00 | | 24 848.00 | 215 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 290.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 375.00 | 28 070.00 | | 132 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | 28 070.00 | | 131 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 573 640.00 | 573 640.00 | | 573 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 072.00 | 26 743.00 | 32 328.00 | 59 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 974.00 | 609 974.00 | | 609 974.00 |
VW T.V.A. | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 887.00 | 385 558.00 | 32 328.00 | 417 887.00 |