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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 61 204.00 | 18 628.00 | 42 576.00 | 61 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 2 820.00 | 2 475.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 28 708.00 | 3 629.00 | 32 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 347.00 | 51 029.00 | 51 318.00 | 102 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 671.00 | 26 094.00 | 105 576.00 | 131 671.00 |
BZ Autres créances | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 945.00 | 26 094.00 | 226 850.00 | 252 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 291.00 | 77 124.00 | 278 168.00 | 355 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 332 985.00 | 332 985.00 | | 332 985.00 |
DH Report à nouveau | -196 330.00 | -27 090.00 | | -196 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 778.00 | -169 240.00 | | -203 778.00 |
DL TOTAL (I) | -64 924.00 | 138 855.00 | | -64 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801.00 | 28 899.00 | | 15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 50 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 902.00 | 84 139.00 | | 165 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 105 454.00 | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 50 129.00 | 40 844.00 | | 50 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 091.00 | 309 337.00 | | 343 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 168.00 | 448 191.00 | | 278 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 726.00 | 294 646.00 | | 338 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 013.00 | | 947 013.00 | 947 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 013.00 | | 947 013.00 | 947 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 953.00 | 14 680.00 | | 27 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962.00 | 14 680.00 | | 27 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 962.00 | -11 959.00 | | -27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 288.00 | 993 109.00 | | 952 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 066.00 | 1 162 349.00 | | 1 156 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 778.00 | -169 240.00 | | -203 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 447.00 | | 2 899.00 | 104 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 102 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | | 2 899.00 | 95 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572.00 | 7 546.00 | 89.00 | 43 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | 7 546.00 | 89.00 | 42 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
VB T. V. A. | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801.00 | 11 436.00 | 4 365.00 | 15 801.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 292.00 | 246 292.00 | | 246 292.00 |
VW T.V.A. | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 091.00 | 338 726.00 | 4 365.00 | 343 091.00 |