| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 12 676.00 | 3 796.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 763.00 | 120 661.00 | 6 102.00 | 126 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 343.00 | 20 876.00 | 1 467.00 | 22 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 990.00 | 157 104.00 | 160 886.00 | 317 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 232.00 | 12 651.00 | 123 581.00 | 136 232.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 992.00 | 12 651.00 | 183 341.00 | 195 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 982.00 | 169 755.00 | 344 227.00 | 513 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 348.00 | 55 911.00 | | 65 348.00 |
DH Report à nouveau | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 568.00 | 9 437.00 | | -18 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 562.00 | 212 686.00 | | 191 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 41 422.00 | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 51 801.00 | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 665.00 | 145 958.00 | | 152 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 227.00 | 358 644.00 | | 344 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 665.00 | 145 958.00 | | 152 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FG Production vendue services | 460 348.00 | 20 580.00 | 480 928.00 | 460 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 996.00 | 20 580.00 | 483 575.00 | 462 996.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 556.00 | 6 135.00 | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 6 135.00 | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | 6 135.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 146.00 | 519 329.00 | | 486 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 714.00 | 509 891.00 | | 504 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 568.00 | 9 437.00 | | -18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 541.00 | | 4 260.00 | 323 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 317 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 165 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 749.00 | | 4 260.00 | 170 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 344.00 | 11 191.00 | 9 431.00 | 155 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 453.00 | 11 191.00 | 9 431.00 | 152 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
VW T.V.A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 100.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996.00 | 1 376.00 | | 996.00 |
ST Autres comptes | 56 931.00 | 59 588.00 | | 56 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 546.00 | 42 225.00 | | 37 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 446.00 | 61 509.00 | | 61 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 713.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 3 813.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 528.00 | 97 791.00 | | 93 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 212.00 | 51 996.00 | | 52 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 919.00 | 164 698.00 | | 156 919.00 |