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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 528.00 | 297.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 56 715.00 | 12 581.00 | 44 135.00 | 56 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 4 596.00 | 3 423.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 075.00 | 45 313.00 | 32 762.00 | 78 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 709.00 | 63 017.00 | 80 692.00 | 143 709.00 |
BT Marchandises | 252 148.00 | 1 795.00 | 250 353.00 | 252 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 846.00 | 3 030.00 | 55 817.00 | 58 846.00 |
BZ Autres créances | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CF Disponibilités | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 474.00 | 4 825.00 | 423 650.00 | 428 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 183.00 | 67 842.00 | 504 341.00 | 572 183.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 359.00 | 49 988.00 | | 109 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 899.00 | 59 371.00 | | 105 899.00 |
DL TOTAL (I) | 219 758.00 | 113 859.00 | | 219 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 151 379.00 | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 651.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 11 691.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 865.00 | 263 498.00 | | 126 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 435.00 | 59 522.00 | | 106 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 552.00 | | |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 2 862.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 583.00 | 496 156.00 | | 284 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 341.00 | 610 015.00 | | 504 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 896.00 | 484 465.00 | | 256 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 111.00 | | 50 360.00 | 165 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 762.00 | 143 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 262.00 | 142 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 712.00 | | 50 359.00 | 161 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 300.00 | 17 924.00 | 43 207.00 | 88 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 275.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 047.00 | 17 649.00 | 43 207.00 | 88 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 123.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 1 918.00 | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 1 918.00 | | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 352.00 | 11 865.00 | 26 487.00 | 38 352.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VW T.V.A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 383.00 | 256 896.00 | 26 487.00 | 283 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 1 528.00 | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 524.00 | 5 038.00 | | 12 524.00 |
ST Autres comptes | 62 856.00 | 34 671.00 | | 62 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 207.00 | 9 714.00 | | 25 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 092.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | 2 620.00 | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 388.00 | 259 679.00 | | 389 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 039.00 | 203 033.00 | | 312 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 038.00 | 49 423.00 | | 102 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |