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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
AP Constructions | 99 708.00 | 45 234.00 | 54 473.00 | 99 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 428.00 | 45 234.00 | 119 193.00 | 164 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 095.00 | 48 325.00 | 10 769.00 | 59 095.00 |
CF Disponibilités | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 904.00 | 48 325.00 | 43 578.00 | 91 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 332.00 | 93 560.00 | 162 772.00 | 256 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 428.00 | | 8 450.00 | 170 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 714.00 | 14 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 450.00 | | 164 428.00 | 14 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 8 450.00 | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 313.00 | 2 921.00 | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | 2 921.00 | | 42 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 135.00 | 1 190.00 | | 47 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 135.00 | 1 190.00 | | 47 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 135.00 | 1 190.00 | | 47 135.00 |
UG ‐ Financières | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 815.00 | 714.00 | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |