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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 15 926.00 | 3 672.00 | 19 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 425.00 | 22 324.00 | 37 101.00 | 59 425.00 |
BN En cours de production de biens | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 883.00 | 905.00 | 145 978.00 | 146 883.00 |
BZ Autres créances | 324 268.00 | | 324 268.00 | 324 268.00 |
CF Disponibilités | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 118.00 | 905.00 | 721 213.00 | 722 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 543.00 | 23 229.00 | 758 314.00 | 781 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DG Autres réserves | 306 341.00 | | | 306 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 523 340.00 | | | 523 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 314.00 | | | 758 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 614.00 | | 30 019.00 | 34 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 17 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 59 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 937.00 | 35 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | | 18 398.00 | 22 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 11 620.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292.00 | 2 969.00 | 4 937.00 | 24 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 6.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | 2 963.00 | 4 937.00 | 17 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 588.00 | 288 588.00 | | 288 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 296.00 | 496 868.00 | 17 429.00 | 514 296.00 |
VW T.V.A. | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |