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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 044.00 | | 291 044.00 | 291 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 434.00 | | 5 217 434.00 | 5 217 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 317.00 | | 457 317.00 | 457 317.00 |
BZ Autres créances | 1 876 776.00 | | 1 876 776.00 | 1 876 776.00 |
CF Disponibilités | 1 980 620.00 | | 1 980 620.00 | 1 980 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 669.00 | | 4 315 669.00 | 4 315 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 490.00 | | 9 561 490.00 | 9 561 490.00 |
CU Autres participations | 4 925 125.00 | | 4 925 125.00 | 4 925 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 200.00 | 3 151 200.00 | | 3 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 925.00 | 259 998.00 | | 303 925.00 |
DG Autres réserves | 4 596 188.00 | 3 761 572.00 | | 4 596 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 987.00 | 878 542.00 | | 965 987.00 |
DK Provisions réglementées | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 054 245.00 | 8 088 258.00 | | 9 054 245.00 |
DP Provisions pour risques | 28 388.00 | 48 112.00 | | 28 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 388.00 | 48 112.00 | | 28 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 817.00 | 355 585.00 | | 238 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 75.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 4 115.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 720.00 | 258 728.00 | | 200 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 702.00 | 75 861.00 | | 32 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 857.00 | 694 364.00 | | 478 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 490.00 | 8 830 734.00 | | 9 561 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 13 174.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 13 174.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 13 174.00 | | 1 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 789.00 | 61 184.00 | | 60 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 486.00 | 45 073.00 | | 56 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 296.00 | 1 367 014.00 | | 1 475 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 309.00 | 488 471.00 | | 509 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 987.00 | 878 542.00 | | 965 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 112.00 | | 19 724.00 | 48 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 617.00 | | 19 724.00 | 84 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 309.00 | | 292 309.00 | 292 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 979.00 | 119 526.00 | 119 453.00 | 238 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335 048.00 | 2 335 048.00 | | 2 335 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 357.00 | 2 335 048.00 | 292 309.00 | 2 627 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 857.00 | 359 404.00 | 119 453.00 | 478 857.00 |