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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 691.00 | 44 297.00 | 1 394.00 | 45 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 26 410.00 | 587.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 525.00 | 70 707.00 | 112 818.00 | 183 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 876.00 | 70 707.00 | 137 169.00 | 207 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 870.00 | -125 168.00 | | -133 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 210.00 | -8 702.00 | | -47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919.00 | 55 130.00 | | 7 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 978.00 | 46 217.00 | | 75 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 45 190.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588.00 | 9 950.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 250.00 | 101 358.00 | | 129 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 169.00 | 156 487.00 | | 137 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 250.00 | 101 358.00 | | 129 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 3 630.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 752.00 | 191 047.00 | | 168 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 962.00 | 199 749.00 | | 215 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 210.00 | -8 702.00 | | -47 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 601.00 | | 1 072.00 | 197 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 183 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 148.00 | 72 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 764.00 | | 1 072.00 | 86 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 616.00 | 3 039.00 | 14 949.00 | 82 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | 3 039.00 | 14 949.00 | 82 616.00 |