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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302 484.00 | 2 159 622.00 | 3 142 862.00 | 5 302 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 963.00 | 310 692.00 | 114 272.00 | 424 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 332.00 | 2 478 609.00 | 3 358 723.00 | 5 837 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 465.00 | 345 979.00 | 5 595 485.00 | 5 941 465.00 |
BZ Autres créances | 2 792 205.00 | | 2 792 205.00 | 2 792 205.00 |
CF Disponibilités | 22 312 148.00 | | 22 312 148.00 | 22 312 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 104 628.00 | 345 979.00 | 30 758 649.00 | 31 104 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 941 960.00 | 2 824 588.00 | 34 117 371.00 | 36 941 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 158.00 | 1 831 930.00 | | 1 935 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655 564.00 | 103 228.00 | | -2 655 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | -665 406.00 | 2 002 839.00 | | -665 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 289.00 | 125 736.00 | | 1 599 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691 564.00 | 3 240 770.00 | | 4 691 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837 397.00 | 1 567 017.00 | | 22 837 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 455.00 | 926 154.00 | | 1 951 455.00 |
EA Autres dettes | 3 586 756.00 | 4 191.00 | | 3 586 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 734 777.00 | 5 863 868.00 | | 34 734 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 117 371.00 | 7 866 706.00 | | 34 117 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 691 564.00 | | | 4 691 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 375 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 402 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 648 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 657 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 940.00 | |
GE Autres charges | | | 33 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 280 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 199.00 | 11 903.00 | | 125 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 010.00 | -11 903.00 | | -30 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 179 326.00 | 7 533 910.00 | | 35 179 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 834 890.00 | 7 430 682.00 | | 37 834 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655 564.00 | 103 228.00 | | -2 655 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 978.00 | | 1 872 541.00 | 4 513 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 688.00 | 101 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 188.00 | 5 837 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 302 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 433 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683 575.00 | | 1 618 909.00 | 3 683 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 505.00 | | 196 253.00 | 239 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 897.00 | | 57 378.00 | 590 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 575.00 | 1 280 384.00 | | 1 074 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 752.00 | 1 119 222.00 | | 916 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 823.00 | 161 162.00 | | 157 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 680.00 | 26 005.00 | 38 686.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | 26 005.00 | 38 686.00 | 12 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 005.00 | 38 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837 397.00 | 22 837 397.00 | | 22 837 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278 319.00 | 8 278 319.00 | | 8 278 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 941 465.00 | 5 941 465.00 | | 5 941 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 346.00 | 1 509 346.00 | | 1 509 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 28 458.00 | 61 485.00 | 89 943.00 |
VP Divers | 2 792 206.00 | 2 792 206.00 | | 2 792 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 455.00 | 1 951 455.00 | | 1 951 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 069.00 | 8 884 069.00 | | 8 884 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 734 777.00 | 34 673 292.00 | 61 485.00 | 34 734 777.00 |