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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 019.00 | 29 814.00 | 205.00 | 30 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 9 139.00 | 204.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 713.00 | 38 952.00 | 23 761.00 | 62 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 519.00 | 38 952.00 | 70 567.00 | 109 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | 1 535.00 | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 55 392.00 | 42 420.00 | | 55 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 4 486.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 10 789.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 175.00 | 15 521.00 | | 15 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 567.00 | 57 941.00 | | 70 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 624.00 | 8 211.00 | | 19 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 724.00 | 8 211.00 | | 19 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 1 058.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 1 058.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 556.00 | 7 153.00 | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 801.00 | 132 401.00 | | 145 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 829.00 | 130 866.00 | | 132 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | 1 535.00 | | 12 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 551.00 | 6 544.00 | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 627.00 | 325.00 | | 38 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 325.00 | | 38 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |