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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 19 524.00 | 5 579.00 | 25 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 448.00 | 19 524.00 | 6 924.00 | 26 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | 5 666.00 | 38 212.00 | 43 878.00 |
072 Créances – Autres | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 595.00 | 5 666.00 | 85 929.00 | 91 595.00 |
110 Total général Actif | 118 043.00 | 25 190.00 | 92 853.00 | 118 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 019.00 | | | 348 019.00 |
222 Production stockée | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 736.00 | | | 336 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |