| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
AP Constructions | 1 505 339.00 | 305 466.00 | 1 199 872.00 | 1 505 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 837.00 | 305 466.00 | 3 253 371.00 | 3 558 837.00 |
BN En cours de production de biens | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 413.00 | 47 122.00 | 175 291.00 | 222 413.00 |
CF Disponibilités | 1 214 264.00 | | 1 214 264.00 | 1 214 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 934.00 | 47 122.00 | 1 603 812.00 | 1 650 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 771.00 | 352 588.00 | 4 857 182.00 | 5 209 771.00 |
CU Autres participations | 1 891 422.00 | | 1 891 422.00 | 1 891 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 966.00 | | | 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
DG Autres réserves | 996 686.00 | | | 996 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 610.00 | | | 2 109 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 355.00 | | | 1 437 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EA Autres dettes | 1 236 861.00 | | | 1 236 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 572.00 | | | 2 747 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 182.00 | | | 4 857 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 079.00 | | | 1 450 079.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 162.00 | | | 3 624 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 325.00 | 3 558 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 325.00 | 1 653 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 768.00 | | | 1 718 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 229.00 | | | 1 898 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526.00 | 75 267.00 | 65 325.00 | 295 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 526.00 | 75 267.00 | 65 325.00 | 295 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 478.00 | 47 122.00 | 50 478.00 | 50 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 478.00 | 47 122.00 | 50 478.00 | 50 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 478.00 | 47 122.00 | 50 478.00 | 50 478.00 |
UG ‐ Financières | | 47 122.00 | 50 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 861.00 | 1 236 861.00 | | 1 236 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 355.00 | 139 862.00 | 1 045 480.00 | 1 437 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 669.00 | | | 682 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 983.00 | 90 175.00 | 6 808.00 | 96 983.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 572.00 | 1 450 079.00 | 1 045 480.00 | 2 747 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 860.00 | | | 76 860.00 |