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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 391.00 | 40 155.00 | 236.00 | 40 391.00 |
AN Terrains | 355 583.00 | 2 382.00 | 353 201.00 | 355 583.00 |
AP Constructions | 6 987.00 | 1 469.00 | 5 518.00 | 6 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 428.00 | 346 648.00 | 104 781.00 | 451 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 163.00 | 1 378 262.00 | 1 590 901.00 | 2 969 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 680.00 | 1 768 916.00 | 2 145 764.00 | 3 914 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 362.00 | 19 026.00 | 2 202 336.00 | 2 221 362.00 |
BZ Autres créances | 1 681 161.00 | | 1 681 161.00 | 1 681 161.00 |
CF Disponibilités | 688 602.00 | | 688 602.00 | 688 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 879.00 | 19 026.00 | 4 853 853.00 | 4 872 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 559.00 | 1 787 942.00 | 6 999 616.00 | 8 787 559.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 1 959 200.00 | 1 596 655.00 | | 1 959 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 438.00 | 384 644.00 | | 788 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 738.00 | 2 202 300.00 | | 2 990 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 491.00 | 997 055.00 | | 906 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 654.00 | 2 002 019.00 | | 2 436 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 563.00 | 499 407.00 | | 626 563.00 |
EA Autres dettes | 37 009.00 | 33 547.00 | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 878.00 | 3 534 191.00 | | 4 008 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 616.00 | 5 736 491.00 | | 6 999 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 583.00 | 3 361 862.00 | | 3 366 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
FD Production vendue biens | 10 990 483.00 | | 10 990 483.00 | 10 990 483.00 |
FG Production vendue services | 3 587 295.00 | | 3 587 295.00 | 3 587 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 724 285.00 | | 14 724 285.00 | 14 724 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 822 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 664 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 571.00 | 32 940.00 | | 70 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 19 181.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 342 833.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 129.00 | 362 014.00 | | 27 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 078.00 | 24 697.00 | | 104 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 078.00 | 355 085.00 | | 104 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 949.00 | 6 929.00 | | -76 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 083.00 | 158 630.00 | | 286 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 015.00 | 12 670 367.00 | | 14 850 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 061 577.00 | 12 285 722.00 | | 14 061 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 438.00 | 384 644.00 | | 788 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 024.00 | 215 288.00 | | 180 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 242.00 | 663.00 | 7 879.00 | 26 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 242.00 | 663.00 | 7 879.00 | 26 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 242.00 | 663.00 | 7 879.00 | 26 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 654.00 | 2 436 654.00 | | 2 436 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 787.00 | 2 196 787.00 | | 2 196 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VC Groupe et associés | 308 328.00 | 308 328.00 | | 308 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 491.00 | 264 195.00 | 595 817.00 | 906 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 259.00 | 1 245 259.00 | | 1 245 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 648.00 | 3 949 648.00 | | 3 949 648.00 |
VW T.V.A. | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 879.00 | 3 366 583.00 | 595 817.00 | 4 008 879.00 |