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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 062.00 | 190.00 | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 331.00 | 152.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 7 089.00 | 25 562.00 | 32 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 387.00 | 9 482.00 | 25 904.00 | 35 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 235.00 | 9 482.00 | 130 753.00 | 140 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 181.00 | | | 231 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271.00 | | 26 871.00 | 12 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 35 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 34 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 233.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | | 26 639.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 4 769.00 | 3 755.00 | 8 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 43.00 | 431.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 4 726.00 | 3 324.00 | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 070.00 | 2 462.00 | 9 607.00 | 12 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 376.00 | 45 768.00 | 9 607.00 | 55 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 292.00 | | | 42 292.00 |