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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 13 409.00 | 53 591.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 546.00 | 33 774.00 | 53 772.00 | 87 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 226.00 | 72 784.00 | 115 443.00 | 188 226.00 |
BT Marchandises | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
BZ Autres créances | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
CF Disponibilités | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 373.00 | | 777 373.00 | 777 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 600.00 | 72 784.00 | 892 816.00 | 965 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
DL TOTAL (I) | 329 192.00 | | | 329 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 331.00 | | | 257 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
EA Autres dettes | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 624.00 | | | 563 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 816.00 | | | 892 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 16 736.00 | | 56 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 16 736.00 | | 30 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 41 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 331.00 | 190 721.00 | 66 610.00 | 257 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 053.00 | 114 729.00 | | 108 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 624.00 | 465 690.00 | 66 610.00 | 555 624.00 |