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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 9 432.00 | 6 945.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625.00 | 9 680.00 | 6 945.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 597.00 | 9 680.00 | 196 917.00 | 206 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 114 130.00 | 76 216.00 | | 114 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | 50 910.00 | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 164 560.00 | 140 414.00 | | 164 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | 5 490.00 | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 019.00 | 14 225.00 | | 18 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 421.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 935.00 | 6 344.00 | | 9 935.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 14 162.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 357.00 | 40 642.00 | | 32 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 917.00 | 181 056.00 | | 196 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 811.00 | 37 095.00 | | 30 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 1 634.00 | | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 1 634.00 | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547.00 | 2 001.00 | 1 546.00 | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 357.00 | 30 811.00 | 1 546.00 | 32 357.00 |