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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 295.00 | 148.00 | 381 147.00 | 381 295.00 |
BZ Autres créances | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 645.00 | 148.00 | 625 497.00 | 625 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 645.00 | 148.00 | 625 497.00 | 625 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 600.00 | 802 600.00 | | 802 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 020.00 | -1 011 787.00 | | -1 186 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | -174 234.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | -360 090.00 | -378 324.00 | | -360 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 758.00 | 16 870.00 | | 10 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 966.00 | 18 077.00 | | 21 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 926.00 | | | 612 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 868.00 | 504 426.00 | | 287 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 42 183.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 296 151.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 829.00 | 861 653.00 | | 974 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 497.00 | 500 199.00 | | 625 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 415.00 | | 1 297 415.00 | 1 297 415.00 |
FG Production vendue services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 233.00 | | 1 305 233.00 | 1 305 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 561.00 | | | 466 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 375.00 | | | 758 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 324.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 596.00 | | | 567 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 703.00 | 324.00 | | 567 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 672.00 | -324.00 | | 190 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | -4 228.00 | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 234.00 | 1 424 672.00 | | 2 080 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 000.00 | 1 598 906.00 | | 2 062 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | -174 234.00 | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 743.00 | | -663 743.00 | 663 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 984.00 | | -468 984.00 | 468 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 333.00 | | -177 333.00 | 177 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | -17 426.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 747.00 | 18 088.00 | 85 835.00 | 67 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 965.00 | 8 714.00 | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | 17 123.00 | 77 121.00 | 59 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 870.00 | | 6 112.00 | 16 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 708.00 | 1.00 | 466 561.00 | 466 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 578.00 | 1.00 | 472 673.00 | 483 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 381 133.00 | 381 133.00 | | 381 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VI Groupe et associés | 597 989.00 | 597 989.00 | | 597 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 073.00 | 562 073.00 | | 562 073.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 829.00 | 974 829.00 | | 974 829.00 |