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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 659.00 | 821.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444.00 | 8 623.00 | 821.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 621.00 | 8 623.00 | 51 998.00 | 60 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 649.00 | -34 987.00 | | -37 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | -2 662.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | -12 167.00 | -27 649.00 | | -12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 604.00 | 27 493.00 | | 15 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 2 449.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 291.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 1 980.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 44.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 166.00 | 71 256.00 | | 64 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 998.00 | 43 607.00 | | 51 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 166.00 | 71 256.00 | | 64 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 604.00 | 27 493.00 | | 15 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 286.00 | 7 703.00 | | -1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 795.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 795.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 795.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 746.00 | 385 845.00 | | 392 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 265.00 | 388 506.00 | | 377 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | -2 662.00 | | 15 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 257.00 | 4 378.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 628.00 | | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 494.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 134.00 | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 295.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | 4 889.00 | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 21 695.00 | 22 093.00 | | 21 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | 18 000.00 | | 18 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 288.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 195.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 490.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 754.00 | 23 121.00 | | 23 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 220.00 | 25 670.00 | | 24 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 564.00 | 45 270.00 | | 44 564.00 |