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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 6 039.00 | 3 547.00 | 9 587.00 |
AH Fonds commercial | 439 544.00 | | 439 544.00 | 439 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 565.00 | 431.00 | 996.00 |
AN Terrains | 21 260.00 | 3 598.00 | 17 662.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 738.00 | 229 698.00 | 107 040.00 | 336 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 768.00 | 489 900.00 | 2 822 867.00 | 3 312 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 344.00 | | 326 344.00 | 326 344.00 |
BZ Autres créances | 1 867 027.00 | | 1 867 027.00 | 1 867 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 230 544.00 | | 1 230 544.00 | 1 230 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 276.00 | | 3 479 276.00 | 3 479 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 044.00 | 489 901.00 | 6 302 143.00 | 6 792 044.00 |
CU Autres participations | 2 169 703.00 | | 2 169 703.00 | 2 169 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 656.00 | 138 048.00 | | 134 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 464.00 | 2 281 125.00 | | 1 626 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 805.00 | 12 755.00 | | 13 805.00 |
DG Autres réserves | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 090.00 | 776 748.00 | | 1 962 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 687.00 | 3 361 348.00 | | 3 889 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 578.00 | 1 195 963.00 | | 1 117 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 717.00 | 149 481.00 | | 139 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 196 727.00 | | 180 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 241.00 | 242 529.00 | | 533 241.00 |
EA Autres dettes | 441 082.00 | 65 015.00 | | 441 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 412 457.00 | 1 850 900.00 | | 2 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 144.00 | 5 212 249.00 | | 6 302 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 587.00 | | 4 229 587.00 | 4 229 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 587.00 | | 4 229 587.00 | 4 229 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 893.00 | 3 050.00 | | 89 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553.00 | 3 050.00 | | 104 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 720.00 | -3 050.00 | | -80 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 123.00 | 2 784 965.00 | | 4 722 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 034.00 | 2 008 217.00 | | 2 760 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 090.00 | 776 748.00 | | 1 962 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 082.00 | 441 082.00 | | 441 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VC Groupe et associés | 798 611.00 | 798 611.00 | | 798 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 578.00 | 392 387.00 | 725 191.00 | 1 117 578.00 |
VI Groupe et associés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 070.00 | 1 016 070.00 | | 1 016 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 298.00 | 2 239 798.00 | 71 500.00 | 2 311 298.00 |
VW T.V.A. | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 457.00 | 1 687 266.00 | | 2 412 457.00 |