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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 322.00 | 48 009.00 | 118 313.00 | 166 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 518.00 | | 628 518.00 | 628 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 620.00 | 51 159.00 | 765 461.00 | 816 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 894.00 | | 448 894.00 | 448 894.00 |
BZ Autres créances | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 926 094.00 | | 926 094.00 | 926 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 187.00 | | 1 563 187.00 | 1 563 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 807.00 | 51 159.00 | 2 328 648.00 | 2 379 807.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 047 450.00 | 1 161 992.00 | | 1 047 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 938.00 | 85 483.00 | | 451 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 289.00 | 1 257 375.00 | | 1 509 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 235.00 | 60 546.00 | | 139 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 173.00 | 95 077.00 | | 183 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 096.00 | 133 320.00 | | 293 096.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | 85 738.00 | | 16 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 811.00 | 111 826.00 | | 187 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 359.00 | 886 507.00 | | 819 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 648.00 | 2 143 882.00 | | 2 328 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 359.00 | 886 507.00 | | 819 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 033.00 | 34 834.00 | 1 363 867.00 | 1 329 033.00 |
FG Production vendue services | 1 373 095.00 | 49 687.00 | 1 422 782.00 | 1 373 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 128.00 | 84 521.00 | 2 786 649.00 | 2 702 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 322.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 468.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 577.00 | 104 898.00 | | 129 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 2 375.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 881.00 | 11 185.00 | | 50 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 087.00 | 1 818 505.00 | | 3 100 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 149.00 | 1 733 022.00 | | 2 648 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 938.00 | 85 483.00 | | 451 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 071.00 | | 53 549.00 | 763 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 455.00 | | 868.00 | 165 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 467.00 | | 52 681.00 | 594 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | 21 322.00 | | 29 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 21 322.00 | | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 518.00 | | 628 518.00 | 628 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VI Groupe et associés | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 407.00 | 590 860.00 | 645 548.00 | 1 236 407.00 |
VW T.V.A. | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 359.00 | 819 359.00 | | 819 359.00 |