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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 5 091.00 | 2 874.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 35 400.00 | 9 600.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 18 360.00 | 30 654.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 514.00 | 741 575.00 | 785 940.00 | 1 527 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 349.00 | 800 426.00 | 2 329 923.00 | 3 130 349.00 |
BT Marchandises | 2 538 531.00 | 57 205.00 | 2 481 327.00 | 2 538 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 306.00 | 5 430.00 | 345 876.00 | 351 306.00 |
BZ Autres créances | 432 226.00 | | 432 226.00 | 432 226.00 |
CF Disponibilités | 3 824 051.00 | | 3 824 051.00 | 3 824 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 331.00 | 62 634.00 | 7 148 696.00 | 7 211 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 680.00 | 863 061.00 | 9 478 619.00 | 10 341 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 683 857.00 | | 683 857.00 | 683 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 250.00 | 3 180 250.00 | | 3 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 217.00 | 192 185.00 | | 212 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 970.00 | 242 970.00 | | 242 970.00 |
DG Autres réserves | 2 127 778.00 | 1 747 167.00 | | 2 127 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 930.00 | 400 644.00 | | 1 058 930.00 |
DK Provisions réglementées | 113 445.00 | 83 968.00 | | 113 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 341.00 | 5 866 933.00 | | 6 955 341.00 |
DP Provisions pour risques | 40 923.00 | 30 989.00 | | 40 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 923.00 | 30 989.00 | | 40 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 575.00 | 1 680 653.00 | | 545 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 962.00 | 40 003.00 | | 49 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 924.00 | 200 816.00 | | 210 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 664.00 | 1 160 015.00 | | 1 275 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 817.00 | 286 877.00 | | 397 817.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 149.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 355.00 | 3 368 512.00 | | 2 482 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 619.00 | 9 266 435.00 | | 9 478 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 168.00 | 2 823 848.00 | | 2 032 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 190.00 | | 168 296.00 | 3 526 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 137.00 | 685 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 137.00 | 3 130 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 740.00 | | 3 225.00 | 819 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 157.00 | | 108 371.00 | 1 513 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 293.00 | | 56 700.00 | 1 193 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 122.00 | 133 304.00 | | 667 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 351.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 382.00 | 132 953.00 | | 662 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 968.00 | 29 477.00 | | 83 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 989.00 | 9 934.00 | | 30 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 727.00 | 8 477.00 | | 48 727.00 |
6T Sur comptes clients | 10 271.00 | | 4 841.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 998.00 | 8 477.00 | 4 841.00 | 58 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 955.00 | 47 888.00 | 4 841.00 | 173 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 411.00 | 4 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 664.00 | 1 275 664.00 | | 1 275 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 665.00 | 94 478.00 | 383 630.00 | 544 665.00 |
VI Groupe et associés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 913.00 | | | 1 133 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
VW T.V.A. | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 431.00 | 1 821 244.00 | 383 630.00 | 2 271 431.00 |