| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AP Constructions | 375 379.00 | 339 433.00 | 35 947.00 | 375 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 9 653.00 | 1 956.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 091.00 | 94 982.00 | 16 109.00 | 111 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 484.00 | 449 473.00 | 54 012.00 | 503 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BZ Autres créances | 383 898.00 | | 383 898.00 | 383 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 102.00 | | 721 102.00 | 721 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 586.00 | 449 473.00 | 775 113.00 | 1 224 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 287 854.00 | | | 287 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 585.00 | | | 229 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 819.00 | | | 478 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 113.00 | | | 775 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 819.00 | | | 478 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 079.00 | | 933 079.00 | 933 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 079.00 | | 933 079.00 | 933 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 923.00 | | | 961 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 590.00 | | | 777 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 283.00 | | 45 640.00 | 458 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 503 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 498 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 879.00 | | 45 640.00 | 452 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 599.00 | 8 067.00 | | 439 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 195.00 | 8 067.00 | | 434 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
VI Groupe et associés | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 602.00 | 441 602.00 | | 441 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 819.00 | 478 819.00 | | 478 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
YT Sous‐traitance | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 896.00 | | | 223 896.00 |