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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620 000.00 | 65 058.00 | 554 942.00 | 620 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 351.00 | 515 350.00 | 340 001.00 | 855 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 647.00 | 607 236.00 | 1 271 411.00 | 1 878 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 261.00 | 5 570.00 | 295 691.00 | 301 261.00 |
BZ Autres créances | 170 596.00 | | 170 596.00 | 170 596.00 |
CF Disponibilités | 2 465 578.00 | | 2 465 578.00 | 2 465 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 619.00 | 5 570.00 | 3 056 049.00 | 3 061 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 266.00 | 612 806.00 | 4 327 460.00 | 4 940 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 093 000.00 | 1 930 000.00 | | 2 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | 689.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 762.00 | 363 543.00 | | 376 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 494.00 | 2 321 732.00 | | 2 498 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 642.00 | 76 809.00 | | 529 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 163.00 | 870 645.00 | | 831 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 091.00 | 718 842.00 | | 468 091.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 425.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 966.00 | 1 667 721.00 | | 1 828 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 460.00 | 3 989 452.00 | | 4 327 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 966.00 | 1 667 721.00 | | 1 828 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 972.00 | | 313 676.00 | 1 564 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 974.00 | | | 257 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 443.00 | | 311 762.00 | 557 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 554.00 | | 1 914.00 | 129 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 239.00 | 139 996.00 | | 467 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 058.00 | 62 000.00 | | 3 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 653.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 860.00 | 77 344.00 | | 451 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | | 3 333.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | 3 333.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | | 3 333.00 | 8 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 163.00 | 831 163.00 | | 831 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
UX Autres créances clients | 294 577.00 | 294 577.00 | | 294 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VP Divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 125.00 | 727 125.00 | | 727 125.00 |
VW T.V.A. | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 966.00 | 1 828 966.00 | | 1 828 966.00 |