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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 39 221.00 | 33 842.00 | 5 379.00 | 39 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 50 106.00 | 442.00 | 50 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 721.00 | 86 900.00 | 104 820.00 | 191 721.00 |
BT Marchandises | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 665.00 | 86 900.00 | 192 764.00 | 279 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 1 396.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 109 211.00 | 104 279.00 | | 109 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 7 961.00 | | 8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 24 772.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 54 297.00 | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | 11 160.00 | | 10 849.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 1 788.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 553.00 | 99 978.00 | | 83 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 764.00 | 204 257.00 | | 192 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 553.00 | 99 978.00 | | 83 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 309.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 794.00 | 12 283.00 | | 9 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 1 705.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 1 426.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 1 426.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 279.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | -1 085.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 830.00 | 234 968.00 | | 209 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 898.00 | 233 571.00 | | 204 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 1 396.00 | | 4 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 607.00 | 3 293.00 | | 83 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 3 293.00 | | 80 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 637.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 2 776.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 22 116.00 | 33 534.00 | | 22 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 026.00 | 17 712.00 | | 19 026.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | 140.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 773.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | 3 410.00 | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 571.00 | 45 936.00 | | 41 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 459.00 | 11 873.00 | | 9 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 722.00 | 54 162.00 | | 43 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |