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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
110 Total général Actif | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 297.00 | | | -33 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 300.00 | | | 500 300.00 |
294 Charges financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 750.00 | | | 310 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |