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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 907.00 | 71 366.00 | 128 541.00 | 199 907.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 927.00 | 71 366.00 | 368 561.00 | 439 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
072 Créances – Autres | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
084 Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
110 Total général Actif | 708 188.00 | 71 366.00 | 636 822.00 | 708 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 760.00 | 342 291.00 | | 238 760.00 |
222 Production stockée | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
230 Autres produits | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 841.00 | 342 292.00 | | 255 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 426.00 | 23 856.00 | | 42 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | 656.00 | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 59 736.00 | 75 886.00 | | 59 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 11 198.00 | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 434.00 | 98 163.00 | | 99 434.00 |
252 Charges sociales | 43 261.00 | 45 941.00 | | 43 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 810.00 | 9 480.00 | | 11 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 815.00 | 265 180.00 | | 261 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 974.00 | 77 111.00 | | -5 974.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 043.00 | 61 746.00 | | -6 043.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |