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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 751.00 | 39.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 41 369.00 | 61 228.00 | 102 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 602.00 | 53 335.00 | 81 267.00 | 134 602.00 |
BT Marchandises | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
BZ Autres créances | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CF Disponibilités | 274 849.00 | | 274 849.00 | 274 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 964.00 | | 773 964.00 | 773 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 565.00 | 53 335.00 | 855 230.00 | 908 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 282 537.00 | 152 461.00 | | 282 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 228.00 | 194 366.00 | | 91 228.00 |
DL TOTAL (I) | 387 565.00 | 360 627.00 | | 387 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 459.00 | 101 439.00 | | 72 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 21 590.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 874.00 | 249 678.00 | | 309 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | 115 478.00 | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 5 396.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | 3 757.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 665.00 | 497 339.00 | | 467 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 230.00 | 857 966.00 | | 855 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 366.00 | 10 341.00 | 4 372.00 | 47 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | 10 341.00 | 4 372.00 | 36 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 459.00 | 45 379.00 | 27 080.00 | 72 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 665.00 | 440 585.00 | 27 080.00 | 467 665.00 |