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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 32 837.00 | 2 048.00 | 30 788.00 | 32 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 583.00 | 178 838.00 | 23 745.00 | 202 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 127.00 | 122 400.00 | 33 726.00 | 156 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 627.00 | 309 491.00 | 104 135.00 | 413 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 216 824.00 | | 216 824.00 | 216 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 048.00 | | 502 048.00 | 502 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 676.00 | 309 491.00 | 606 184.00 | 915 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 352 181.00 | | | 352 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 359 046.00 | | | 359 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
EA Autres dettes | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 185.00 | | | 606 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 190 944.00 | 190 944.00 | | 190 944.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 381.00 | 35 598.00 | 61 783.00 | 97 381.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 214 645.00 | 1 575.00 | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 461.00 | 131 678.00 | 61 783.00 | 193 461.00 |