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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 175.00 | | 773 175.00 | 773 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 201.00 | | 184 201.00 | 184 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 376.00 | | 957 376.00 | 957 376.00 |
CU Autres participations | 773 175.00 | | 773 175.00 | 773 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 786 192.00 | 772 562.00 | | 786 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | 13 630.00 | | 11 267.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 833 754.00 | 822 486.00 | | 833 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 668.00 | 54 435.00 | | 38 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 187.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 51 638.00 | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 5 411.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 622.00 | 134 035.00 | | 123 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 376.00 | 956 522.00 | | 957 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 006.00 | 210 391.00 | | 217 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 738.00 | 196 760.00 | | 205 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | 13 630.00 | | 11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 175.00 | | | 773 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 175.00 | | | 773 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435.00 | 18 159.00 | 18 276.00 | 36 435.00 |
VI Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 622.00 | 105 346.00 | 18 276.00 | 123 622.00 |