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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
AP Constructions | 1 326 929.00 | 1 152 194.00 | 174 735.00 | 1 326 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 515.00 | 1 070 331.00 | 68 183.00 | 1 138 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 17 205.00 | 18 212.00 | 35 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 236.00 | 2 239 731.00 | 263 504.00 | 2 503 236.00 |
BT Marchandises | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 577.00 | 151 861.00 | 2 755 715.00 | 2 907 577.00 |
BZ Autres créances | 1 404 938.00 | | 1 404 938.00 | 1 404 938.00 |
CF Disponibilités | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 321.00 | 151 861.00 | 4 741 459.00 | 4 893 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 557.00 | 2 391 592.00 | 5 004 964.00 | 7 396 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 681 180.00 | | | 681 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
DL TOTAL (I) | 876 659.00 | | | 876 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 861.00 | | | 885 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 817.00 | | | 278 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 612.00 | | | 2 748 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 305.00 | | | 4 128 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 964.00 | | | 5 004 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 057.00 | | | 3 828 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 135.00 | | | 385 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 146 318.00 | | 7 146 318.00 | 7 146 318.00 |
FG Production vendue services | 864 780.00 | | 864 780.00 | 864 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 098.00 | | 8 011 098.00 | 8 011 098.00 |
FM Production stockée | | | 362 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 132 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 980.00 | | | 8 408 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 601.00 | | | 8 226 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 457.00 | | | 244 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 517.00 | | 61 718.00 | 2 441 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 397.00 | | 61 718.00 | 2 441 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 388.00 | 88 342.00 | | 2 151 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 388.00 | 88 342.00 | | 2 151 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 817.00 | | 3 956.00 | 155 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 817.00 | | 3 956.00 | 155 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 817.00 | | 3 956.00 | 155 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 612.00 | 2 748 612.00 | | 2 748 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 936.00 | 2 751 936.00 | | 2 751 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VB T. V. A. | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 037.00 | 1 111 037.00 | | 1 111 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 135.00 | 385 135.00 | | 385 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 725.00 | 200 477.00 | 266 580.00 | 500 725.00 |
VI Groupe et associés | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 644.00 | 4 404 644.00 | | 4 404 644.00 |
VW T.V.A. | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 305.00 | 3 828 057.00 | 266 580.00 | 4 128 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
ST Autres comptes | 462 016.00 | | | 462 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
YT Sous‐traitance | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 107.00 | | | 532 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 625.00 | | | 970 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 780.00 | | | 787 780.00 |