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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 263.00 | 18 848.00 | 3 415.00 | 22 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 982.00 | 20 123.00 | 5 028 859.00 | 5 048 982.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 586.00 | | 316 586.00 | 316 586.00 |
BZ Autres créances | 318 211.00 | | 318 211.00 | 318 211.00 |
CF Disponibilités | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 070.00 | | 1 507 070.00 | 1 507 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 052.00 | 20 123.00 | 6 535 928.00 | 6 556 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 977 144.00 | | 4 977 144.00 | 4 977 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 3 201 090.00 | 2 660 402.00 | | 3 201 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | 540 689.00 | | 9 992.00 |
DK Provisions réglementées | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 807.00 | 5 847 815.00 | | 5 857 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 287.00 | 172 904.00 | | 52 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 876.00 | 418 044.00 | | 416 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 768.00 | 27 908.00 | | 48 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 862.00 | 167 566.00 | | 146 862.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | 19 948.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 121.00 | 806 371.00 | | 678 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 928.00 | 6 654 186.00 | | 6 535 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 113 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 12 319.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -12 319.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | -3 672.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 365.00 | 1 775 701.00 | | 1 139 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 373.00 | 1 235 012.00 | | 1 129 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | 540 689.00 | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 5 025 444.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 1 558.00 | | 18 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 1 558.00 | | 17 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 203.00 | 430 203.00 | | 430 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 495.00 | 635 195.00 | 48 300.00 | 683 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 121.00 | 678 121.00 | | 678 121.00 |