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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 11 705.00 | 962.00 | 12 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 837.00 | 15 265.00 | 69 572.00 | 84 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 582.00 | 15 265.00 | 165 316.00 | 180 582.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 138.00 | -31 795.00 | | -38 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | -6 343.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 144 767.00 | 137 862.00 | | 144 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 603.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 4 163.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | 338.00 | | 11 707.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550.00 | 5 104.00 | | 20 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 316.00 | 142 966.00 | | 165 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
FG Production vendue services | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 938.00 | | 168 938.00 | 168 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 633.00 | 25 755.00 | | 181 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 728.00 | 32 098.00 | | 174 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | -6 343.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 055.00 | | 1 782.00 | 83 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | 1 082.00 | 11 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 910.00 | | 700.00 | 67 910.00 |