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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 6 063.00 | 2 247.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 110.00 | 15 550.00 | 34 560.00 | 50 110.00 |
BT Marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 262.00 | 8 313.00 | 375 948.00 | 384 262.00 |
BZ Autres créances | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CF Disponibilités | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 542.00 | 8 313.00 | 823 228.00 | 831 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 652.00 | 23 863.00 | 857 788.00 | 881 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
DH Report à nouveau | 387 026.00 | 355 818.00 | | 387 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 228.00 | 31 208.00 | | -89 228.00 |
DL TOTAL (I) | 507 208.00 | 596 436.00 | | 507 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 11 558.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 259 695.00 | | 235 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | 83 215.00 | | 112 235.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 801.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 580.00 | 355 319.00 | | 350 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 788.00 | 951 755.00 | | 857 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 599 272.00 | | 599 272.00 | 599 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 319.00 | | 599 319.00 | 599 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274.00 | -185.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 136.00 | 12 136.00 | | -12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 403.00 | 851 728.00 | | 600 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 630.00 | 820 520.00 | | 689 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 228.00 | 31 208.00 | | -89 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740.00 | 2 810.00 | | 12 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 2 770.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 40.00 | | 9 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 4 203.00 | | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 4 203.00 | | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | 4 203.00 | | 4 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |