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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 863.00 | |
BT Marchandises | | | 250 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 735 841.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 907.00 | 164 852.00 | | 180 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 405.00 | 58 055.00 | | 73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 270 812.00 | 239 407.00 | | 270 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 237.00 | 186 804.00 | | 232 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 72 804.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 21 536.00 | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 029.00 | 431 143.00 | | 465 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 841.00 | 670 551.00 | | 735 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 076.00 | 281 667.00 | | 337 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 2 940.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 888.00 | 2 940.00 | | 14 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 22 047.00 | 127 953.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 122.00 | 352 122.00 | | 352 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 147.00 | 355 409.00 | 18 738.00 | 374 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 029.00 | 337 076.00 | 127 953.00 | 465 029.00 |