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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BZ Autres créances | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 270.00 | 26 124.00 | 117 146.00 | 143 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 34.00 | | 26 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 34.00 | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -38.00 | | | -38.00 |
ST Autres comptes | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 507.00 | | | 18 507.00 |