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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 932.00 | 36 201.00 | 62 731.00 | 98 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 29.00 | 521.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 085.00 | 11 250.00 | 9 835.00 | 21 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 567.00 | 47 481.00 | 73 086.00 | 120 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 302.00 | | 123 302.00 | 123 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 869.00 | 47 481.00 | 196 389.00 | 243 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 045.00 | 97 263.00 | | 100 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 17 782.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 135 250.00 | 137 045.00 | | 135 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | 3 399.00 | | 9 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 188.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 3 753.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 38 579.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 637.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 054.00 | 14 330.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138.00 | 61 886.00 | | 61 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 389.00 | 198 931.00 | | 196 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 266.00 | 59 980.00 | | 55 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 449.00 | | 35 310.00 | 91 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 120 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 21 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 172.00 | | 25 760.00 | 73 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 9 550.00 | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 773.00 | 22 906.00 | 2 198.00 | 26 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 18 457.00 | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 4 448.00 | 2 198.00 | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 619.00 | 3 747.00 | 5 872.00 | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138.00 | 55 266.00 | 5 872.00 | 61 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 3 180.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 11 997.00 | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 43 637.00 | 58 036.00 | | 43 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 877.00 | 38 298.00 | | 34 877.00 |
YT Sous‐traitance | 18 129.00 | 22 518.00 | | 18 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 747.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 4 927.00 | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 996.00 | 68 329.00 | | 48 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 404.00 | 29 085.00 | | 14 404.00 |
ZE Dividendes | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 433.00 | 130 849.00 | | 103 433.00 |