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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
AH Fonds commercial | 613 890.00 | | 613 890.00 | 613 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 771.00 | 69 969.00 | 2 802.00 | 72 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 727.00 | 338 785.00 | 9 942.00 | 348 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 745.00 | 455 154.00 | 688 591.00 | 1 143 745.00 |
BZ Autres créances | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 432.00 | 455 154.00 | 786 278.00 | 1 241 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | 129 471.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 646 141.00 | 746 471.00 | | 646 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 215.00 | 35 046.00 | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 9 218.00 | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 462.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 137.00 | 44 727.00 | | 140 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 278.00 | 791 197.00 | | 786 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 548.00 | 20 002.00 | | 33 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 745.00 | | | 1 143 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 289.00 | | | 660 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 498.00 | | | 421 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 028.00 | 6 126.00 | | 449 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 629.00 | 6 126.00 | | 402 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 6 707.00 | 1 685.00 | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 515.00 | 97 210.00 | 9 305.00 | 106 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 138.00 | 138 453.00 | 1 685.00 | 140 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |