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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 23 911.00 | 136 089.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 611.00 | 66 430.00 | 14 181.00 | 80 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 905.00 | 53 217.00 | 1 688.00 | 54 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 002.00 | 147 001.00 | 152 001.00 | 299 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BN En cours de production de biens | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 013.00 | 147 001.00 | 190 012.00 | 337 013.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DH Report à nouveau | -10 705.00 | | | -10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 012.00 | | | 190 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 208 405.00 | | 208 405.00 | 208 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
FM Production stockée | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 054.00 | | 1 948.00 | 297 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 568.00 | | 1 948.00 | 293 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 799.00 | 16 203.00 | | 130 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 424.00 | 19.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | 16 184.00 | | 127 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |